Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 674 974 | 28 761 243 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 165 412 | 33 093 083 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 565 050 | -8 449 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 462 302 | 2 094 352 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -275 338 | -378 498 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -41 308 | 519 524 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 294 566 | 7 883 174 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 608 033 | 4 477 830 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 882 561 | -9 754 070 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 091 082 | -724 752 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -20 032 503 | -721 054 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -80 262 | -55 030 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 988 | 1 347 459 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 202 526 | 6 144 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 610 560 | -2 533 451 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 287 544 | -3 187 456 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 616 660 | -6 898 165 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 244 489 | -278 947 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -688 190 | 4 590 227 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -286 678 | 149 420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 357 529 | 28 040 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 420 435 | -33 903 254 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 091 057 | 13 292 835 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 111 896 | -410 922 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 980 571 | -1 266 130 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -10 | 50 779 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 236 901 | -22 236 692 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 157 912 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 157 912 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -214 243 | -3 522 207 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 492 783 | 2 281 290 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 044 582 | 3 763 292 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 551 799 | 6 044 582 |
Страница была полезной?