• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 674 974 28 761 243
1.1.1 Проценты полученные 29 165 412 33 093 083
1.1.2 Проценты уплаченные -7 565 050 -8 449 400
1.1.3 Комиссии полученные 2 462 302 2 094 352
1.1.4 Комиссии уплаченные -275 338 -378 498
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -41 308 519 524
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 294 566 7 883 174
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 608 033 4 477 830
1.1.9 Операционные расходы -9 882 561 -9 754 070
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -3 091 082 -724 752
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -20 032 503 -721 054
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -80 262 -55 030
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 40 988 1 347 459
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -20 202 526 6 144 889
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 610 560 -2 533 451
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -12 287 544 -3 187 456
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 616 660 -6 898 165
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 244 489 -278 947
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -688 190 4 590 227
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -286 678 149 420
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -4 357 529 28 040 189
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 20 420 435 -33 903 254
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -10 091 057 13 292 835
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 111 896 -410 922
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 980 571 -1 266 130
2.7 Дивиденды полученные -10 50 779
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 236 901 -22 236 692
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -3 157 912 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -3 157 912 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -214 243 -3 522 207
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 492 783 2 281 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 6 044 582 3 763 292
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 551 799 6 044 582
Страница была полезной?