Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АЗИМУТ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3154

БИК

44579171

Почтовый адрес

125190 г.Москва, пр-т Ленинградский, д.80/2, корп. 5а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	61 101	-9 697
1.1.1	Проценты полученные	123 150	113 993
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 036	-23 400
1.1.3	Комиссии полученные	9 510	10 486
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 081	-2 623
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 580	931
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	614	992
1.1.8	Прочие операционные доходы	184	76
1.1.9	Операционные расходы	-43 031	-107 060
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 629	-3 092
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	70 510	70 340
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 023	-2 921
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9 292	-32 477
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-467 564	161 018
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 307	1 047
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-3 500	3 500
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-1
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	537 889	-26 526
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 723	-33 106
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-713	-194
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	131 611	60 643
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	2 510
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-166	-86
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-166	2 424
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	24 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	24 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	408	-11 839
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	131 853	75 228
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	271 943	196 715
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	403 796	271 943

Страница была полезной?