Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»

Регистрационный номер

3120

БИК

46015947

Почтовый адрес

344004 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки,76/26

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-18 219	14 086
1.1.1	Проценты полученные	63 964	81 927
1.1.2	Проценты уплаченные	-37 871	-21 111
1.1.3	Комиссии полученные	12 107	14 842
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 298	-3 600
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	136
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 418	24 358
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 480	1 818
1.1.9	Операционные расходы	-54 165	-54 143
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 854	-30 141
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	178 331	-88 402
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 428	-869
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-93 584	481 958
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 502	-4 113
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	291 980	-565 045
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-135	-333
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	160 112	-74 316
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		21 076
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-34 292	-82 512
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	239
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-34 053	-61 436
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-36 990
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-36 990
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 359	2 055
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	124 700	-170 687
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	118 685	289 372
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	243 385	118 685

Страница была полезной?