Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк «Ипотека-Инвест»(закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

БИК

49209821

Почтовый адрес

420039,г.Казань,ул.Восстания,58

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 985	58 117
1.1.1	Проценты полученные	276 136	328 356
1.1.2	Проценты уплаченные	-173 618	-205 827
1.1.3	Комиссии полученные	56 875	59 759
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 465	-10 553
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 608	10 154
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 162	11 220
1.1.9	Операционные расходы	-104 973	-126 550
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 740	-8 442
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	131 233	-41 018
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-332	-9 857
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	728 965	230 262
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-119 107	1 122
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-109 150	-95 850
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-351 600	-117 870
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 725	-80 479
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-40 000	40 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 732	-8 346
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	171 218	17 099
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		356
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-132 757	-6 312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 174	461
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-126 583	-5 495
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 786
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 786
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-507	15 035
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	42 342	26 639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	423 155	396 516
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	465 497	423 155

Страница была полезной?