Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Архангельский железнодорожный коммерческий банк — закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

БИК

41117770

Почтовый адрес

163061, г.Архангельск, ул.23-й Гвардейской дивизии, д.10, корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 019	-4 904
1.1.1	Проценты полученные	4 596	5 424
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 468	-3 268
1.1.3	Комиссии полученные	3 845	5 352
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 040	-1 082
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	34 127	19 641
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	62	233
1.1.8	Прочие операционные доходы	361	48
1.1.9	Операционные расходы	-27 738	-33 070
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-726	1 818
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	15 356	-39 603
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-833	-280
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-79	15 640
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 385	-2 296
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 900	-52 992
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17	325
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 375	-44 507
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-25 773	-604
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	13 361	23 016
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-23	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34	0
2.7	Дивиденды полученные	659	2 025
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 742	24 437
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	167	172
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 800	-19 898
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	14 859	34 757
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	29 659	14 859

Страница была полезной?