Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационный номер

3010

БИК

44583483

Почтовый адрес

115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 119	16 564
1.1.1	Проценты полученные	94 333	95 087
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 952	-6 456
1.1.3	Комиссии полученные	13 598	21 842
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 151	-2 806
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 714	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 043	17 146
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 521	825
1.1.9	Операционные расходы	-88 393	-102 597
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 166	-6 477
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-223 628	44 078
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15	-2 377
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 562	5 537
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 384	-7 597
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 033	19 509
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-220 702	26 898
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 000	2 037
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	176	71
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-212 509	60 642
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	89 921	-29 663
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 935	-675
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	83 986	-30 338
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 798	-3 698
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 798	-3 698
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 181	1 956
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-135 502	28 562
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	166 683	138 121
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	31 181	166 683

Страница была полезной?