Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ «ЭЛКАБАНК»ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001 г.Самара ул. Вилоновская,84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 797 | 77 368 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 601 745 | 427 311 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -383 588 | -217 550 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 244 | 41 640 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 795 | -6 477 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 180 | 3 549 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 803 | 13 053 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 129 | 1 917 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 552 | -171 264 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 369 | -14 811 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 504 344 | -115 713 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 250 | -18 081 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 627 253 | -1 017 974 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 29 259 | -54 421 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -29 200 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | -3 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 253 239 | 724 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -133 964 | 276 736 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 307 | 3 042 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 581 141 | -38 345 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 900 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -213 573 | -14 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 050 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -212 523 | -16 020 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 597 000 | 103 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 597 000 | 103 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 289 | 10 574 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 955 329 | 59 209 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 598 228 | 539 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 553 557 | 598 228 |
Страница была полезной?