Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'Барклайс Банк'
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -117 842 | 3 567 439 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 111 707 | 1 887 880 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -378 556 | -635 279 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 882 733 | 928 215 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -316 491 | -326 071 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 791 | -230 604 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 157 452 | 579 586 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 570 899 | 4 539 660 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 124 703 | -3 127 909 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 674 | -48 039 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 370 990 | -6 215 546 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 81 433 | -128 713 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 013 459 | -4 570 855 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -487 629 | 1 107 044 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 563 801 | 1 440 234 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 650 866 | 1 973 062 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 392 572 | -3 123 764 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -794 633 | 794 633 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 429 | -1 550 731 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 070 | -156 456 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 253 148 | -2 648 107 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 328 327 | 181 153 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 400 520 | 794 537 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -188 217 | -458 623 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 190 | 1 012 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 547 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -90 834 | 518 626 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 207 | -109 094 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 163 521 | -2 238 575 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 266 513 | 5 505 088 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 430 034 | 3 266 513 |
Страница была полезной?