Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк СОЮЗПРОМБАНК

Регистрационный номер

2965

БИК

44583923

Почтовый адрес

123056, г.Москва, Малый Тишинский переулок, д.23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	99 847	106 856
1.1.1	Проценты полученные	144 157	124 981
1.1.2	Проценты уплаченные	35 123	27 528
1.1.3	Комиссии полученные	32 586	37 340
1.1.4	Комиссии уплаченные	3 145	2 596
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 024	11 261
1.1.8	Прочие операционные доходы	17	446
1.1.9	Операционные расходы	47 982	34 111
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	5 687	2 937
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-82 144	143 252
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 633	-7 694
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-160 664	-415 196
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 471	-915
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	92 144	404 492
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-122 990	132 353
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	109 891	30 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-687	212
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	17 703	250 108
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-168	-1 728
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-168	-1 728
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 448	-4 106
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 087	244 274
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 152 022	907 748
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 164 109	1 152 022

Страница была полезной?