Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 084 611 | 608 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 956 872 | 1 213 817 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -533 938 | -235 122 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 354 260 | 159 665 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 746 | -32 861 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 80 715 | 22 543 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 71 897 | 102 761 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 13 745 | 3 012 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -617 895 | -405 990 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -191 299 | -219 081 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 153 219 | -1 596 540 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -156 325 | -127 562 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 080 935 | -1 565 676 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 395 161 | -3 762 545 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -206 921 | 58 875 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 942 175 | 67 109 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 126 588 | 2 542 108 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -190 790 | 1 171 548 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 114 588 | 19 603 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 237 830 | -987 796 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -917 844 | -2 185 561 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 557 197 | 1 516 869 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -256 381 | -23 898 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 641 | -10 910 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -600 387 | -703 500 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 214 | 383 896 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 129 229 | -1 307 400 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 461 492 | 2 768 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 590 721 | 1 461 492 |
Страница была полезной?