Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2897
БИК
44579132
Почтовый адрес
127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 926 | 18 499 |
1.1.1 | Проценты полученные | 88 922 | 114 011 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 383 | -47 825 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 5 207 | 4 790 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 822 | -1 059 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 001 | 5 830 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 436 | 4 078 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 185 | 170 |
1.1.9 | Операционные расходы | -64 477 | -49 528 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 143 | -11 968 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 49 785 | -102 735 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 003 | -12 714 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 211 964 | 220 985 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 906 | 25 226 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 | -46 086 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -90 497 | 110 596 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 581 | -400 479 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -263 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 53 711 | -84 236 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 568 | -4 830 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 568 | -4 830 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 267 | -1 204 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 267 | -1 204 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 308 | 3 316 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 51 184 | -86 954 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 126 355 | 213 309 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 177 539 | 126 355 |
Страница была полезной?