Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“
Регистрационный номер
2888
БИК
49205806
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Декабристов,162
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 856 | -11 956 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 136 711 | 1 080 124 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -875 787 | -915 817 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 127 486 | 115 399 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 946 | -16 400 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 440 | 15 112 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 929 | -234 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 711 | 22 775 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 301 | 14 198 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -310 251 | -302 791 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 000 | -24 322 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -652 981 | -241 180 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 147 | -58 823 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -472 516 | -1 211 347 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 181 | -1 175 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 313 | 14 031 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -204 470 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 277 069 | -81 100 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -253 739 | 2 238 466 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -118 617 | 162 556 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 537 | 75 403 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -593 125 | -253 136 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -574 625 | -656 885 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 540 738 | 447 348 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 446 | -79 767 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 279 368 | 285 693 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -318 807 | -117 104 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 282 | 16 941 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -1 813 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -83 303 | -103 774 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 000 | -65 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 000 | -65 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 902 | 14 808 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -689 526 | -407 102 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 610 028 | 2 017 130 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 920 502 | 1 610 028 |
Страница была полезной?