• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 15 811 30 949
1.1.1 Проценты полученные 155 718 180 136
1.1.2 Проценты уплаченные -75 765 -84 722
1.1.3 Комиссии полученные 11 357 10 818
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 336 -1 373
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 062 151
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 015 1 203
1.1.8 Прочие операционные доходы 266 1 196
1.1.9 Операционные расходы -66 943 -66 595
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9 563 -9 865
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -69 566 75 217
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 228 -4 735
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -7 927 -19 553
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -15 857 186 068
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 005 -1 242
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -25 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -40 824 5 775
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 30 058 -51 681
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -35 790 -1 300
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -459 -13 115
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -53 755 106 166
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 151 -5 271
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 10 036 22 153
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 421 -1 735
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 42 47
2.7 Дивиденды полученные 77 182
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 417 15 376
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 50 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -26 271 -15 314
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 23 729 -15 314
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -127 -1 892
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -37 570 104 336
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 216 050 111 714
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 178 480 216 050
Страница была полезной?