Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2876
БИК
43602842
Почтовый адрес
443010,г.Самара,ул.Фрунзе/Некрасовская,д.102/36
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 185 | 1 654 |
1.1.1 | Проценты полученные | 26 015 | 44 043 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 198 | -16 657 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 22 987 | 30 158 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 401 | -1 164 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 584 | 1 089 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 67 | 245 |
1.1.9 | Операционные расходы | -37 388 | -50 509 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 481 | -5 551 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 69 638 | -64 744 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 368 | -1 192 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 77 021 | 65 113 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 340 | 2 189 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 144 | -115 646 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -130 | -14 863 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 183 | -345 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 823 | -63 090 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -872 | -8 226 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -397 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 269 | -8 226 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -662 | 1 115 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 69 892 | -70 201 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 124 462 | 194 663 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 194 354 | 124 462 |
Страница была полезной?