Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Акционерный коммерческий банк 'Русский земельный банк',
Регистрационный номер
2810
БИК
44552730
Почтовый адрес
123104, г. Москва, Сытинский пер, д. 3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 013 | -100 931 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 480 601 | 159 499 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -231 983 | 193 666 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 876 | 6 563 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 969 | 1 998 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 31 968 | 20 938 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -13 056 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 243 | 7 746 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 425 | 37 857 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 875 | 101 558 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -69 217 | 36 312 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 396 093 | 2 390 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 858 | -32 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 115 636 | -672 141 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 | -2 522 860 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 030 | 1 055 576 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -500 774 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 544 766 | 5 051 216 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 899 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 280 | 11 924 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 320 080 | 2 289 699 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -929 599 | 374 305 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 581 592 | -187 802 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 314 507 | 1 180 933 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 154 074 | -618 648 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 507 | -1 146 325 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 445 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 69 512 | -397 537 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 250 568 | 1 892 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 078 183 | 186 021 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 827 615 | 2 078 183 |
Страница была полезной?