Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Арт-Банк» общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2779

БИК

49033745

Почтовый адрес

РСО-Алания, г.Владикавказ, пр. Коста, 93

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	115 051	28 816
1.1.1	Проценты полученные	185 530	74 826
1.1.2	Проценты уплаченные	-72 607	-44 577
1.1.3	Комиссии полученные	50 897	24 516
1.1.4	Комиссии уплаченные	-758	-614
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 415	1 543
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 215	906
1.1.9	Операционные расходы	-44 562	-23 022
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 079	-4 762
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-178 843	25 737
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-840	-4 374
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-486 156	-230 992
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 234	-35 878
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3	-13
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	303 017	299 956
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 095	-2 962
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 792	54 553
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 917	-19 974
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 917	-19 974
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	34 000	70 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	34 000	70 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-641	-125
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 350	104 454
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	173 352	68 898
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	137 002	173 352

Страница была полезной?