Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Северный Народный Банк» (ОАО)
Регистрационный номер
2721
БИК
48702781
Почтовый адрес
167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Первомайская 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 264 | 109 127 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 379 206 | 409 102 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -229 575 | -196 558 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 671 | 92 272 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 717 | -9 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -265 | -432 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 845 | 14 942 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 91 040 | 86 410 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -300 695 | -285 835 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 246 | -803 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 163 430 | 256 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 546 | -18 908 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 200 | 45 343 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 266 278 | 475 850 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 139 728 | -122 554 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 26 580 | 8 349 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 254 520 | 137 249 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 335 | -275 685 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 709 | 7 087 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 694 | 365 858 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -419 130 | -158 548 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 151 077 | 39 254 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 157 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 694 | 3 250 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 643 | -6 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 | 1 573 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -301 090 | -120 808 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 613 | -2 669 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 009 | 242 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 733 641 | 491 259 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 624 632 | 733 641 |
Страница была полезной?