Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
г.Тольятти, ул. Спортивная,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 953 | 469 635 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 631 571 | 1 088 195 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -310 842 | -380 760 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 395 | 25 747 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -91 917 | -77 680 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 810 | 102 446 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 495 | 1 042 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 562 | 1 042 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -222 395 | -242 122 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -51 726 | -48 275 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 212 600 | -662 186 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 131 | -16 413 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 855 592 | -76 851 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 886 638 | 30 686 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 315 | 13 046 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -130 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 448 920 | -73 389 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 288 192 | -398 396 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 320 | -4 933 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 060 | -5 936 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 216 553 | -192 551 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 80 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 162 | -25 911 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 583 | 287 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 579 | -25 544 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 984 | 4 892 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 216 958 | -238 203 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 103 879 | 342 082 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 320 837 | 103 879 |
Страница была полезной?