Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44583871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 498 | 11 813 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 223 858 | 235 451 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -60 669 | -107 982 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 61 023 | 55 485 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 159 | -7 715 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 115 | 360 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 722 | -264 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 307 | 3 427 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 604 | 1 550 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -147 165 | -158 573 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 694 | -9 926 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -153 476 | -398 542 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 312 | -12 936 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -181 329 | -215 059 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -465 530 | 84 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 797 | 3 550 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 542 711 | -240 350 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -30 000 | -19 676 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -219 | 1 566 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 978 | -386 729 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -42 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 250 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -9 459 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 257 | 12 199 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 045 | -1 550 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 128 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 340 | 1 408 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 930 | -10 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 930 | -10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 668 | 30 572 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 900 | -364 749 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 921 378 | 1 286 127 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 833 478 | 921 378 |
Страница была полезной?