Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 933 | 85 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 339 210 | 400 689 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -176 180 | -98 772 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 706 | 101 775 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 248 | -11 402 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -708 | 874 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 878 | 29 081 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 553 | 32 165 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -282 884 | -351 157 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 260 | -17 468 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 246 264 | 718 091 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 852 | -62 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 73 866 | -64 483 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -498 266 | 552 422 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 569 407 | -293 447 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -750 000 | 750 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 22 507 | 245 776 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 989 822 | -462 333 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -143 402 | 41 985 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 818 | 10 971 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 224 331 | 803 876 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -978 234 | -763 936 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 424 478 | 78 362 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 882 | -21 745 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 | 1 260 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -570 615 | -706 059 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 989 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 989 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 738 | 13 139 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -374 011 | 110 956 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 460 685 | 1 349 729 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 086 674 | 1 460 685 |
Страница была полезной?