Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ'
Регистрационный номер
2618
БИК
44552632
Почтовый адрес
109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -179 031 | -408 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 897 954 | 840 979 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -961 267 | -312 266 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 452 | 29 049 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 651 | -11 341 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 258 | 34 150 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 143 | -155 796 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 81 356 | 300 174 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 315 585 | -1 023 086 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 691 | -110 398 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 254 617 | 3 054 878 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -111 208 | -67 760 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 852 682 | -1 350 755 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 022 894 | -3 411 547 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 745 100 | -690 141 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -330 000 | 202 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 299 | -86 444 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 544 654 | 8 550 186 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 032 697 | 189 502 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 747 751 | -280 163 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 75 586 | 2 646 343 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 599 573 | -11 511 647 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 979 160 | 8 964 877 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 715 | -83 907 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 024 | 191 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 781 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 356 848 | -2 629 705 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 720 006 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 720 006 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -165 763 | 195 870 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 986 677 | 212 508 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 848 307 | 1 635 799 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 834 984 | 1 848 307 |
Страница была полезной?