Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644029, г.Омск, пр. Мира, 43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 109 | 91 465 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 264 283 | 268 699 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -191 263 | -163 395 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 627 | 48 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 028 | -3 173 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 706 | 54 167 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -74 | -33 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 936 | 1 929 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 64 132 | 62 841 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -179 239 | -168 845 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 189 | -9 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 490 | 424 231 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 512 | -16 031 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 867 | -53 322 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 317 476 | -75 290 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 709 | -2 057 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -53 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 955 | 64 896 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -259 414 | 318 750 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 073 | 244 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 212 | -3 515 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 599 | 515 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 058 269 | -1 993 320 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 884 510 | 1 438 022 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -305 | -19 668 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 331 | -35 552 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 906 | 482 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -184 489 | -610 036 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 820 | 24 565 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -211 908 | -69 775 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 582 752 | 652 527 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 370 844 | 582 752 |
Страница была полезной?