Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 212 | 301 194 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 006 299 | 1 024 975 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -643 850 | -447 600 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 161 426 | 132 664 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 859 | -22 696 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -54 | -19 109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 189 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 255 | 26 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 120 908 | 122 346 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -539 595 | -487 692 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 318 | -28 807 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 45 663 | -386 361 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 820 | -37 001 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -902 902 | -219 627 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 387 531 | 61 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 169 661 | -7 905 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -532 | -228 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 428 330 | -304 445 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -207 449 | 230 813 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 094 | -109 913 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 88 875 | -85 167 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 588 | -1 020 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 325 892 | 44 631 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 825 | -966 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 000 | 10 066 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -57 168 | -108 301 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 344 | 12 030 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 214 655 | -43 560 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 636 | 4 771 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 301 894 | -123 356 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 197 815 | 1 321 171 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 499 709 | 1 197 815 |
Страница была полезной?