Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
121170, г.Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 820 | 211 799 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 233 167 | 482 466 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -117 600 | -143 512 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 123 457 | 81 895 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 940 | -9 775 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 39 146 | 15 818 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 16 266 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 393 | -16 582 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -1 252 | -6 504 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -214 099 | -189 166 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 717 | -2 841 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 221 819 | -30 046 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 928 | -8 001 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 795 413 | -779 802 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 101 424 | 1 087 974 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 854 | 115 507 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -110 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -640 882 | -266 175 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -62 941 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 210 | -6 608 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 288 639 | 181 753 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 253 | 5 332 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 798 | 83 846 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -47 051 | 89 178 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 804 | 2 626 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 247 392 | 273 557 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 502 082 | 228 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 749 474 | 502 082 |
Страница была полезной?