Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2530
БИК
44030889
Почтовый адрес
197376,г.Санкт-Петербург,ул.Профессора Попова,23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 845 | 102 599 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 151 987 | 197 654 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 681 | -61 003 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 158 999 | 149 803 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 821 | -37 724 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 | 45 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 189 | 38 157 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 529 | 10 156 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -182 842 | -177 629 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 526 | -16 860 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -484 854 | 192 633 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 192 | -35 059 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -769 137 | 284 725 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 619 | 34 156 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -5 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 279 470 | -49 745 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 385 | -34 563 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 383 | -6 877 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -415 009 | 295 232 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 369 | -16 601 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 164 | 472 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 205 | -16 129 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -22 | -96 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 52 | 6 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 975 | -10 089 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 055 | -10 179 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 659 | -52 330 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -406 818 | 216 594 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 453 499 | 1 236 905 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 681 | 1 453 499 |
Страница была полезной?