Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов пер., д.2/3, под.1,2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 353 | 97 350 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 372 232 | 354 645 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -151 329 | -133 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 518 | 25 981 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 096 | -6 462 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 347 | 5 801 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 639 | 58 426 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -2 491 | -464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -211 841 | -197 177 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 626 | -9 792 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 440 819 | -298 658 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 328 | -19 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 76 869 | -79 186 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -680 226 | -394 911 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 473 | -12 980 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 374 | -15 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 855 219 | 296 469 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 192 622 | -72 867 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 564 | -663 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 477 172 | -201 308 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 458 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 823 | -1 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 821 | 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 618 | -32 484 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 439 733 | -232 919 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 140 793 | 1 373 712 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 580 526 | 1 140 793 |
Страница была полезной?