Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, 1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 191 | 28 926 |
1.1.1 | Проценты полученные | 81 367 | 87 344 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 137 | -25 431 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 35 262 | 33 257 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 777 | -3 333 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 904 | 2 875 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 588 | 7 500 |
1.1.9 | Операционные расходы | -77 334 | -66 677 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 682 | -6 609 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 037 | -83 465 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 084 | -2 466 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 64 368 | -14 938 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -164 | 1 103 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -23 700 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 188 | -17 697 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 131 406 | 24 942 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 455 | 1 130 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 154 | -51 839 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 187 228 | -54 539 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 312 | -1 166 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 313 | 87 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 999 | -1 079 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 51 762 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 51 762 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -885 | 1 993 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 184 344 | -1 863 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 214 586 | 216 449 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 398 930 | 214 586 |
Страница была полезной?