Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2438

БИК

44585473

Почтовый адрес

115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 667	3 526
1.1.1	Проценты полученные	42 033	31 364
1.1.2	Проценты уплаченные	-12 863	-9 241
1.1.3	Комиссии полученные	10 605	10 388
1.1.4	Комиссии уплаченные	-735	-637
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	254	-991
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	3 828	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 743	6 029
1.1.8	Прочие операционные доходы	246	518
1.1.9	Операционные расходы	-35 254	-32 034
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 190	-1 870
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	3 138	-114 964
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-494	-1 732
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-100 944	20 536
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 739	-139 718
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 346	-521
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	87 141	6 475
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	16 345	-218
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-303	214
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 805	-111 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-20 010	20 270
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	10 002	-10 314
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	16 335
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	4 232	-9 850
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-187	-530
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 963	15 911
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	25 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	25 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 314	-1 245
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7 156	-71 772
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	102 798	174 570
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	109 954	102 798

Страница была полезной?