Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Избербаш»

Регистрационный номер

2407

БИК

48209775

Почтовый адрес

368502 Республика Дагестан г. Избербаш ул.Маяковского 139 б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 727	7 315
1.1.1	Проценты полученные	27 689	15 962
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 577	-1 755
1.1.3	Комиссии полученные	8 919	9 298
1.1.4	Комиссии уплаченные	-499	-672
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	36	23
1.1.8	Прочие операционные доходы	-84	196
1.1.9	Операционные расходы	-9 299	-12 086
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 458	-3 651
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	39 525	-112 310
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	194	-562
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	8 404	-49 438
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-82	156
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2	2
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	31 022	-62 506
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11	38
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	59 252	-104 995
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-754	1 871
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23	18
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-813	1 889
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	28 550	38 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	28 550	38 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22	-22
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	87 011	-65 128
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	62 314	127 442
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	149 325	62 314

Страница была полезной?