Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
БИК
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 136 | 1 226 317 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 081 633 | 4 568 777 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -753 678 | -1 928 634 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 169 808 | 244 442 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -44 698 | -47 286 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 267 | 3 694 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 339 279 | -217 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 45 033 | 368 746 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 301 101 | -1 460 750 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -404 873 | -304 697 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 611 514 | -8 692 565 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 084 | -213 281 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 14 665 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -158 298 | 7 091 785 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 276 112 | 2 070 576 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 500 000 | -11 697 511 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 062 871 | 538 412 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 765 319 | -1 343 799 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -315 000 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 491 566 | -4 861 178 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -32 530 | 22 766 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 482 378 | -7 466 248 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 943 124 | -14 412 242 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 132 033 | 14 304 043 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 44 435 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 137 216 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -65 866 | -61 611 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 054 | 2 656 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 940 | 8 141 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -724 747 | -114 578 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -321 914 | 839 558 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 529 039 | -6 741 268 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 841 819 | 10 583 087 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 312 780 | 3 841 819 |
Страница была полезной?