Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»

Регистрационный номер

2390

БИК

46401772

Почтовый адрес

Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 389	58 523
1.1.1	Проценты полученные	81 571	98 503
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 403	-45 015
1.1.3	Комиссии полученные	77 492	69 047
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 199	-7 980
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 898	33 643
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 744	4 727
1.1.9	Операционные расходы	-97 223	-78 610
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 491	-15 792
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-392 438	-363 416
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-556	-11 558
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-21 692	-870 119
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-182	-746
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5	-37 699
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-366 005	557 932
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 008	-1 226
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-362 049	-304 893
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 215	-1 477
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	182	0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 033	-1 477
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 303	1 335
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-162 779	-305 035
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 074 417	1 379 452
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	911 638	1 074 417

Страница была полезной?