• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер
2390
БИК
46401772
Почтовый адрес
Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 389 58 523
1.1.1 Проценты полученные 81 571 98 503
1.1.2 Проценты уплаченные -25 403 -45 015
1.1.3 Комиссии полученные 77 492 69 047
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 199 -7 980
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 9 898 33 643
1.1.8 Прочие операционные доходы 4 744 4 727
1.1.9 Операционные расходы -97 223 -78 610
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 491 -15 792
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -392 438 -363 416
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -556 -11 558
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -21 692 -870 119
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -182 -746
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 -37 699
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -366 005 557 932
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 008 -1 226
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -362 049 -304 893
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 215 -1 477
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 182 0
2.7 Дивиденды полученные   0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 033 -1 477
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 200 000  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)    
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    
3.4 Выплаченные дивиденды    
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 200 000  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 303 1 335
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -162 779 -305 035
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 074 417 1 379 452
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 911 638 1 074 417
Страница была полезной?