Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»

Регистрационный номер

2388

БИК

40155754

Почтовый адрес

658210 Алтайский край г.Рубцовск пр.Ленина 206

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 119	3 448
1.1.1	Проценты полученные	27 976	7 720
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 577	-2 707
1.1.3	Комиссии полученные	10 167	7 271
1.1.4	Комиссии уплаченные	-984	-551
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	124	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	85	462
1.1.9	Операционные расходы	-23 706	-8 383
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 966	-364
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-6 715	44 616
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 631	-244
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-154 314	-1 017
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 456	46
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	155 473	2 838
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	42 066	-4
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-44 853	42 997
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 596	48 064
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 991	-2 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 469	487
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 522	-1 568
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	45 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-189	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	44 811	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	41 693	46 496
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	65 352	18 856
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	107 045	65 352

Страница была полезной?