Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЭНЕРГОПРОМБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2248
БИК
44552731
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 103 | 2 117 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 120 282 | 89 111 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -19 980 | -17 893 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 072 | 2 523 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 708 | -1 490 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 249 | 9 114 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 909 | 5 966 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 396 | 10 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -94 972 | -96 195 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 647 | 207 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 012 | 179 737 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 681 | -7 481 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 56 440 | -66 858 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 287 | -135 169 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 105 | 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -65 013 | 322 112 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -37 810 | 68 035 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 444 | -1 614 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 909 | 181 854 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -187 836 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 934 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 701 | -7 164 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 136 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -144 603 | -6 028 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 035 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 035 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -410 | 2 525 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -211 887 | 178 351 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 452 575 | 256 326 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 240 688 | 452 575 |
Страница была полезной?