Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НОМОС-БАНК
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 622 633 | 11 206 197 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 079 669 | 31 800 115 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 032 062 | -19 063 035 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 295 766 | 1 670 198 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -616 818 | -863 290 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 376 636 | 5 818 591 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -6 455 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 182 901 | 1 632 080 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 756 597 | 5 774 359 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -10 121 793 | -13 805 954 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 298 263 | -1 750 412 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -410 429 | 6 185 579 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -649 555 | -865 220 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 495 270 | -30 563 594 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -90 219 590 | 13 236 969 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 434 771 | 12 949 187 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 500 000 | -6 850 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 685 294 | 2 928 271 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 70 813 814 | 31 736 781 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 824 410 | 793 965 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 518 352 | -15 405 388 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 186 805 | -1 775 392 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 212 204 | 17 391 776 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 640 693 | -39 474 989 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 096 590 | 29 211 679 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 040 | 2 174 666 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -355 231 | -854 900 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 576 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 784 | 1 784 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 858 934 | -8 941 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 500 001 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 500 001 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -390 910 | -1 604 530 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 462 361 | 6 845 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 577 273 | 20 731 787 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 039 634 | 27 577 273 |
Страница была полезной?