Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ХОВАНСКИЙ' (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2145
БИК
44599780
Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 088 | 246 924 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 508 421 | 665 775 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -110 549 | -258 510 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 441 | 31 468 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 732 | -2 918 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -389 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 25 930 | 25 877 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 059 | 29 900 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -236 486 | -226 822 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 607 | -17 846 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 259 051 | -1 648 432 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 127 | -22 103 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 355 498 | -987 551 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 835 | 286 920 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 63 507 | -552 326 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -131 660 | -378 417 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 413 | 5 045 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 439 139 | -1 401 508 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 849 | -115 725 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 170 | 93 147 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -96 099 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 95 239 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -670 | -4 545 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 55 | 572 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -91 294 | -27 411 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 047 | -19 225 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 317 797 | -1 448 144 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 603 726 | 2 051 870 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 921 523 | 603 726 |
Страница была полезной?