Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество ТрансКредитБанк
Регистрационный номер
2142
БИК
44525562
Почтовый адрес
105066 г. Москва ул. Новая Басманная д. 37А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 847 124 | 7 448 863 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 27 239 190 | 20 655 554 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 962 627 | -12 504 012 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 909 752 | 3 349 377 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -678 802 | -485 278 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -265 753 | 2 183 403 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -58 171 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 511 020 | 1 713 700 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 165 083 | 646 937 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 002 739 | -6 455 762 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 068 000 | -1 596 885 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 805 623 | -42 106 715 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -659 568 | -976 804 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -30 349 112 | -11 681 662 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -82 362 968 | -30 854 213 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 952 855 | -1 291 438 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 000 000 | -27 460 076 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 777 665 | 3 095 626 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 112 484 974 | 28 456 334 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 748 908 | -1 258 274 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 212 869 | -136 208 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 652 747 | -34 657 852 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 311 003 | -16 500 087 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 591 488 | 9 458 455 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 532 264 | 151 883 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 441 842 | 4 954 686 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 433 661 | -616 015 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 103 818 | 85 060 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 075 252 | -2 466 018 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -111 662 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 111 662 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -477 336 | -339 083 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -365 674 | -450 745 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 201 | 291 355 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 163 620 | -37 283 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 27 323 453 | 60 908 092 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 32 487 073 | 23 624 832 |
Страница была полезной?