Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 160 328 | 189 422 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 799 304 | 738 814 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -453 642 | -330 913 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 201 406 | 170 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 060 | -9 490 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -535 | 138 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 765 | 37 873 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 17 533 | 11 151 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -377 710 | -402 507 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 733 | -25 974 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -169 797 | -189 007 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 742 | -32 751 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 007 851 | -73 295 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 205 598 | -884 067 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 626 | -23 904 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -95 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 163 648 | 775 763 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -106 152 | 133 317 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 727 | 10 930 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 469 | 415 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 202 | -42 189 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 259 | 6 938 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 943 | -35 251 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 920 | 21 222 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -38 332 | -13 614 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 830 482 | 844 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 792 150 | 830 482 |
Страница была полезной?