Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества 'ПЕРЕСВЕТ' (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 922 498 | 761 385 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 805 722 | 3 431 194 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 089 297 | -1 658 976 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 295 146 | 223 411 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 744 | -25 190 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -48 644 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -243 945 | -477 926 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 116 | 18 835 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -558 213 | -621 502 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -264 287 | -79 817 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 572 833 | -1 860 876 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 348 | -135 156 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 48 644 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 060 904 | -6 561 921 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 537 826 | -782 042 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 963 553 | -67 770 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 687 201 | 1 635 844 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 15 935 773 | 4 382 512 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 631 096 | -385 521 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -108 258 | 4 534 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 495 331 | -1 099 491 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 111 384 | -1 565 642 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 105 657 | 2 379 145 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 449 | -4 230 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 | 1 423 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 017 212 | 810 696 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 410 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 410 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 497 | 145 737 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 879 622 | -143 058 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 657 479 | 3 800 537 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 537 101 | 3 657 479 |
Страница была полезной?