Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО«АВТОКРЕДИТБАНК»

Регистрационный номер

1973

БИК

49205795

Почтовый адрес

Г КАЗАНЬ ИБРАГИМОВА ПР.,48

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 065	-5 979
1.1.1	Проценты полученные	20 046	15 344
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 309	-5 701
1.1.3	Комиссии полученные	7 129	6 230
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 744	-1 742
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-303
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	194	51
1.1.8	Прочие операционные доходы	355	101
1.1.9	Операционные расходы	-23 826	-20 119
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-910	160
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	19 412	-34 646
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-489	-707
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-37 113	331
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	56 822	-145 584
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 063	-2 131
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	7 423	115 738
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-132
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 832	-1 792
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	4 347	-40 438
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-200
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	4 070
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9	-2 682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	121	0
2.7	Дивиденды полученные	0	208
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	112	1 396
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	26 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	26 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	17	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 476	-13 042
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 431	41 473
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	32 907	28 431

Страница была полезной?