Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Русский ипотечный банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1968
БИК
44585526
Почтовый адрес
115035, Москва, улица Садовническая, дом 46, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 174 658 | 81 236 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 297 260 | 198 857 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 686 | -89 031 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 576 | 19 944 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 394 | -5 455 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 319 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 84 620 | 51 828 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 023 | 10 084 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -199 561 | -93 466 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 499 | -11 575 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 619 941 | 173 837 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 787 | -6 473 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -189 977 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 652 590 | 3 380 981 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -96 674 | 21 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 746 | -4 051 191 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 364 431 | 787 901 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 225 588 | 148 719 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 696 | -13 039 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 794 599 | 255 073 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 416 | -4 357 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 421 | 495 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 995 | -3 862 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 176 300 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 176 300 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 175 | -16 335 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 983 079 | 329 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 460 865 | 131 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 443 944 | 460 865 |
Страница была полезной?