Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк РЕНЕССАНС

Регистрационный номер

1939

БИК

44599399

Почтовый адрес

119330, г.Москва, Мичуринский проспект, д.6, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 102	3 067
1.1.1	Проценты полученные	188 388	126 465
1.1.2	Проценты уплаченные	-60 998	-30 396
1.1.3	Комиссии полученные	13 057	6 594
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 362	-842
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 403	577
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 995	11 201
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 806	1 499
1.1.9	Операционные расходы	-119 740	-103 155
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 641	-8 876
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-45 600	64 145
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 242	-5 657
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-108 599	-83 856
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-656 260	-190 145
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-5 326	-6 834
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	40 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	471 559	279 787
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	218 783	71 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-515	-150
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-26 498	67 212
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 166	-4 505
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	678	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-8 488	-4 505
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 510	3 498
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-36 496	66 205
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	219 175	152 970
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	182 679	219 175

Страница была полезной?