Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Булгар банк»

Регистрационный номер

1917

БИК

49205789

Почтовый адрес

420107, г. Казань, ул. Луковского, дом 8.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 599	-557
1.1.1	Проценты полученные	66 059	52 004
1.1.2	Проценты уплаченные	-37 045	-17 813
1.1.3	Комиссии полученные	16 427	10 095
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 095	-1 987
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	13	1
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 051	1 399
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 720	894
1.1.9	Операционные расходы	-48 011	-40 238
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	3 480	-4 912
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	69 343	101 878
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 211	-1 712
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31 026	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-139 176	28 724
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-25 475	-2 125
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-15 090
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	277 845	100 818
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-12 175	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 561	1 263
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	70 942	101 321
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 165	-105 212
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	33	87
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	13 198	-105 125
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 003
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	30 003
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-275	73
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	83 865	26 272
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	92 942	66 670
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	176 807	92 942

Страница была полезной?