Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ЗАО БАНК ВОЛОГЖАНИН

Регистрационный номер

1896

БИК

41909760

Почтовый адрес

160001,г.Вологда,ул.Батюшкова,11

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	178 529	211 342
1.1.1	Проценты полученные	297 547	353 447
1.1.2	Проценты уплаченные	-115 606	-97 675
1.1.3	Комиссии полученные	80 135	58 898
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 140	-3 938
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 307	2 608
1.1.8	Прочие операционные доходы	26 076	33 538
1.1.9	Операционные расходы	-90 189	-102 977
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 601	-32 559
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	126 784	-19 268
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 069	-6 357
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-174 799	-220 936
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-47 145	-32 791
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-95 470
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-32 000	32 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	383 359	290 881
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	15 951
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	438	-2 546
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	305 313	192 074
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-127 335	-90 365
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	34 165	11 305
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-93 170	-79 060
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 917	-11 482
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 917	-11 482
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	26	823
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	209 252	102 355
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	204 658	102 303
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	413 910	204 658

Страница была полезной?