Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное общество Липекцкий областной банк

Регистрационный номер

1794

БИК

44206708

Почтовый адрес

пл.Плеханова 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 785	29 649
1.1.1	Проценты полученные	122 745	114 539
1.1.2	Проценты уплаченные	-57 088	-29 261
1.1.3	Комиссии полученные	63 350	33 797
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 618	-2 452
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-9	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	970	1 384
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 237	4 108
1.1.9	Операционные расходы	-94 184	-83 653
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 618	-8 813
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	44 607	-114 381
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 326	-4 167
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-391 320	-296 390
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-39 611	6 430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-63 450	-11 450
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	544 290	196 323
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	210	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 186	-5 127
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	75 392	-84 732
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	52 550
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 322	26
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-11 322	52 576
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-939	-2 502
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-939	-2 502
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-308	-845
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	62 823	-35 503
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	90 296	125 798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	153 119	90 296

Страница была полезной?