Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
Россия, 634061, г.Томск, пр. Фрунзе, 90
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 139 | 106 116 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 576 005 | 540 671 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -353 796 | -277 714 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 134 | 140 903 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 971 | -10 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 197 | 13 515 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 041 | 8 611 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -280 049 | -277 427 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 422 | -31 535 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 220 824 | -472 628 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 292 | -25 602 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -689 646 | -1 011 409 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -950 | -25 538 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -104 | -2 703 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 916 350 | 598 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 555 | -2 620 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 089 | -3 755 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 309 963 | -366 512 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -174 472 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -375 | 64 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 6 046 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 511 | -26 463 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 | 2 054 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 301 | -18 299 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -47 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 315 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -18 739 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -18 471 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 548 | 6 706 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 121 114 | -396 576 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 598 267 | 994 843 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 719 381 | 598 267 |
Страница была полезной?