Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Метрополь ООО

Регистрационный номер

1639

БИК

44579692

Почтовый адрес

119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-29 574	58 092
1.1.1	Проценты полученные	83 556	120 782
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 857	-48 107
1.1.3	Комиссии полученные	37 921	72 529
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 292	-23 801
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 414	5 860
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 317	57 460
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 737	7 274
1.1.9	Операционные расходы	-118 731	-125 610
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 639	-8 295
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-13 917	-569 711
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 399	-5 046
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4 235	6 412
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	181 140	94 571
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	64 096	43 348
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	3 586	-19 813
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-208 153	-740 470
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-51 500	51 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-250	-213
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 491	-511 619
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-70 190	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	332
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-29 998	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	30 017	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 856	-4 086
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-73 027	-3 754
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 097	40 732
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-108 421	-474 641
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	405 753	880 394
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	297 332	405 753

Страница была полезной?