Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк КЕДР
Регистрационный номер
1574
БИК
44583718
Почтовый адрес
127254, г. Москва, ул. Руставели, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 204 584 | 379 089 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 075 131 | 2 168 575 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 480 435 | -1 510 153 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 635 039 | 597 870 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 655 | -48 064 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 035 | -390 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 73 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 866 | 84 058 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 144 470 | 1 226 118 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 077 935 | -2 048 826 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -75 862 | -90 172 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 411 429 | 700 472 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 384 | -84 070 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -197 210 | -40 333 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 983 623 | -1 144 951 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 609 | 152 686 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -96 432 | -928 593 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -301 508 | -882 812 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 777 857 | 5 138 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 303 018 | -1 357 641 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 680 | -152 709 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 616 013 | 1 079 561 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 142 | -159 999 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 821 | 159 006 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 397 936 | -35 810 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 052 615 | 2 147 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 926 | -47 201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 653 | 1 911 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -464 915 | -79 946 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -105 165 | -14 737 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 45 933 | 984 878 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 576 422 | 3 591 544 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 622 355 | 4 576 422 |
Страница была полезной?