Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Альфа-Банк
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 415 184 | 18 301 858 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 69 982 795 | 71 862 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -25 405 602 | -41 555 602 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 666 000 | 12 214 445 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 505 994 | -2 241 076 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 600 975 | 2 876 473 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 188 530 | -5 110 706 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 828 143 | 3 729 530 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -22 703 475 | -21 879 923 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 859 128 | -1 593 673 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 18 225 817 | -76 942 714 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 291 722 | -2 482 125 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 534 954 | -11 941 765 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -163 468 414 | 52 550 121 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 575 499 | -1 668 607 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 599 999 | -145 023 489 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 574 350 | -12 732 523 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 165 127 670 | 36 706 057 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 204 361 | -1 265 014 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 36 261 000 | 7 075 674 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 529 024 | 1 838 957 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 44 641 001 | -58 640 856 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 781 755 | -19 126 495 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 427 871 | 1 065 281 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -846 191 | -808 181 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 759 | 196 132 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 669 | 8 705 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 160 647 | -18 664 558 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 22 513 567 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 813 608 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 813 608 | 22 513 567 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 268 429 | 7 525 688 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 935 175 | -47 266 159 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 35 994 568 | 83 260 727 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 63 929 743 | 35 994 568 |
Страница была полезной?