Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Тамбовкредитпромбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1312

БИК

46850755

Почтовый адрес

392000 г.Тамбов,ул.Советская,д.118

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	51 920	31 719
1.1.1	Проценты полученные	204 675	180 235
1.1.2	Проценты уплаченные	-107 801	-79 953
1.1.3	Комиссии полученные	81 148	63 701
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 675	-3 947
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	58
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 926	4 727
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 484	3 712
1.1.9	Операционные расходы	-116 608	-125 644
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 229	-11 170
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-162 972	205 365
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 370	-8 873
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	92
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-581 069	132 269
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-9 162	-27 331
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	37 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	470 776	313 335
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-30 500	62 400
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-9 647	19 619
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-111 052	237 084
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-62	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 104	-16 269
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	466	-24
2.7	Дивиденды полученные	164	84
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 536	-16 209
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-246	52
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-115 834	220 927
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	584 289	261 896
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	468 455	482 823

Страница была полезной?