Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1307
БИК
42748701
Почтовый адрес
236016, г. Калининград, ул.Клиническая, 83-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -458 055 | 50 066 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 389 042 | 370 236 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 384 | -241 759 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 107 033 | 75 223 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 691 | -16 634 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 216 | -3 604 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -71 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 419 | 72 298 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 758 | 12 065 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -741 245 | -199 652 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -95 132 | -18 107 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 642 867 | 112 066 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 522 | -22 860 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 303 | 116 406 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 026 531 | 892 720 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -27 760 | 64 229 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -495 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 422 586 | -440 234 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 320 | -6 067 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 737 | 2 872 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 100 922 | 162 132 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 730 243 | -1 702 588 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 336 200 | 299 913 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 151 | -4 536 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 109 274 | 179 706 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 171 | -32 579 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 273 | 457 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 781 210 | 36 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 438 392 | -1 259 591 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 590 | 69 031 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -697 120 | -1 028 428 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 866 055 | 2 894 483 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 168 935 | 1 866 055 |
Страница была полезной?